时间:2025-04-09 来源：原创/投稿/转载作者：管理员点击:
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主要投资于银行间及交易所高流动性、低风险的固定收益类资产，在兼顾风险和流动性的前提下，为投资者获取较好的收益。
本计划结合管理人恒基浦业与投资顾问中信证券的优势，整体配置策略兼顾了收益和杠杆部分的流动性，通过搭建倒金字塔式的资产配置结构获得稳定收益。另外，产品加入了对冲利率风险的策略，使得产品整体风险温和可控。
交易所和银行间上市交易的债券，包括国债、企业债券、公司债券（包括大公募、小公募、非公开发行定向公司债）、地方政府债、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交换债、中小企业私募债，各类金融债、次级债、中央银行票据、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具；货币市场基金、债券型公募基金、国债期货、仅以证券公司为交易对手的收益互换、银行存款（含银行协议存款、大额可转让存单）、现金、债券正逆回购、信托计划、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划。
从研究、投资、交易三个方面进行风险控制：研究包括宏观经济基本面的分析、久期的调整、债券的入库管理流程；投资包括投资交易指令的审核、投资仓位的事前预警机制、压力测试；交易包括投资分散性和价格公允性的监控。
上海恒基浦业资产管理有限公司，成立于2011年7月，注册资本5000万元，办公地址位于徐汇区汾阳路158号。公司主要从事固定收益类产品投资，专业向国内外企业、机构及高端客户提供资产管理产品设计和投融资业务，并专注于围绕高端客户需求设计金融创新产品，实现客户利益的最大化。
中信证券股份有限公司的前身是中信证券有限责任公司。中信证券有限责任公司成立于1995年10月25日，注册地北京市，注册资本人民币3亿元，主要股东为中信集团，直接持股比例95%。在证券公司分类评审中，公司连续五年获得目前中国证券行业最高级别A类AA级。目前，公司拥有主要全资子公司5家，拥有主要控股子公司1家。
顾晓明，CFA，香港大学MBA荣誉毕业生。15年股票及7年期货投资经验，5年固定收益投研经验，目前担任公司投资总监，组建公司固定收益部并负责投研及运营，擅长各类金融产品的设计及运作，包括金融对冲模型、各类金融资管方案、量化投资组合及各类固定收益型产品。
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